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有色金属行业跟踪周报:美联储加息 有色整体承压

发布时间:2022-05-09 18:00:26  来源:  作者: 查看:

 投资建议:继续推荐有色金属板块。碳中和大背景下供给天花板约束,以及全球大宗商品资本开支不足,叠加新能源需求高景气以及国内稳增长发力,有色金属整体供需向好,行情可期。相对看好供需偏紧的大宗商品子行业(钼、锌、电解铝、铜),以及低估值高成长的能源材料子板块(稀土、锂、磁材、锰等)。推荐驰宏锌锗、金钼股份、盛和资源、华宏科技、永兴材料等,建议关注铜陵有色、赤峰黄金、索通发展、神火股份、云铝股份等。

  本周观点:美联储加息落地并宣布缩表,有色板块整体承压。本周美联储加息50 基点并宣布缩表,美元指数一度突破20 年新高;基本金属、贵金属等价格整体下滑。受疫情抑制消费和物流运输,铜、铝节后出现累库。

  1)基本金属:近期南美铜矿供应扰动持续,对铜价仍有较强支撑;电解铝下游消费受疫情影较严重,但中长期看国内产能增量趋于稳定、海外减产状况维持,后续稳增长下需求有望持续发力,铝价或维持高位震荡。2)小金属:锌价受宏观因素影响下跌,但LME 库存仍持续下行、地缘因素持续紧张,欧洲电价易涨难跌等诸多因素加持下锌价支撑显著。钼市平稳运行,库存走平,冶炼厂排单较满,我们认为后续钢招有望走强助推钼价上行。

  3)碳酸锂:价格出现部分回调,但锂辉石、云母成本持续上行,供需紧张局面仍然存在,碳酸锂价格或高位震荡;4)稀土镨钕价格止跌企稳,部分地区积极促进复工复产,终端订单逐渐好转,且新一批缅甸矿未能开始生产,镨钕价格有望稳步上行。

  行情回顾:本周(5 月2 日—5 月6 日),沪深300 指数下跌2.67%,收于4016.24 点。有色金属(申万)指数上涨0.16%,收于8752.1 点。有色金属细分子行业中,按申万三级指数:铜、铝、铅锌、黄金、小金属、金属新材料分别收于503.96、669.56、458.95、967.60、1131.82 和913.85 点,涨跌幅分别为 -2.67%、3.28%、-3.22%、-7.37%、-1.94% 和 -0.86%。个股涨幅前五的公司为ST 华钰、*ST 荣华、图南股份、*ST 园城、明泰铝业。

  行业跟踪:

  稀土磁材:本周轻稀土市场镨钕价格偏强运行,成交量有所增加。周五氧化镨钕上涨至87.0 万元/吨,镨钕金属上调至105-106.0 万元/吨。

  锂:碳酸锂生产企业有出货意向,个别企业报价在47 万元/吨,市场仍存低价货源流通,市场整体尚处观望状态,价格趋稳,氢氧化锂国内需求表现一般,个别企业报盘试探下探,现货成交稍显冷清。

  钴:钴市需求延续疲软态势,市场氛围提升较难,节后复工谨慎观望情绪较浓,整体采购成交量不足。实际预计短期钴价弱稳运行。

  铝:本周电解铝市场价格继续走低,但行业利润依旧良好,刺激新增产能继续投放,电解铝产量环比同比均呈现上升趋势。

  铜:近期美元持续走强,人民币贬值信号较强,铜价下行压力增加,市场看跌远期价格,因此预计节后铜价运行区间为70000~74000 元/吨。

  贵金属:美元指数维持在94 关口上方,短期内能源危机以及通胀压力使得投资者买入黄金对冲通胀。

  其它金属:国内锰矿盘整观望运行而硅锰现货报价则尚可,维持观望态势。

  风险提示:经济增长不及预期,美国流动性转向。

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