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有色金属行业投资研究报告:局面冲突加剧下 贵金属抗风险价值凸显

发布时间:2018-04-16 19:17:09  来源:  作者: 查看:

  周观点——风险因素增多, 黄金、军工材料、靶材等板块需关注

  本周( 4.9-4.13)有色板块上涨 1.5%, 钨稀土、铜铝等板块领涨,锂电和白银板块下跌。价格方面, 内外盘铝价涨幅较大,其余基本金属大多下跌;小金属方面锗和钴品种延续上涨趋势。本周中美贸易摩擦事态继续演变,美俄关系紧张, 同时局部性军事行动加剧了市场的风险性。我们建议关注避险资产贵金属板块和具备战略资源地位的稀土、钨、锗等品种;同时军工、靶材及半导体等领域的新材料板块仍然值得重点关注。

  黄金: 局面冲突加剧下, 贵金属抗风险价值凸显

  根据华尔街见闻消息, 4 月 14 日特朗普称已下令对叙利亚化学武器相关设施进行精确打击,美英法三国的联合军事行动已经在实施中。局部地区风险事件频发,贸易摩擦背景下,我们认为短期内全球股市避险情绪上升,对贵金属形成利好。长期来看,我们认为美元处于弱势周期,利好金价进一步向上。

  铝: 俄铝受制裁事件持续发酵, LME 价格连日上涨

  根据 SMM 新闻,美国政府对俄罗斯进行制裁,宣布将俄铝等 12 家公司列入制裁名单,嘉能可首席执行官已辞去俄铝董事职位, LME 交易所从 4月 17 日开始限制使用俄铝的电解铝产品。受此事件影响, LME 铝价连续多日上涨。我们认为, 16-17 年电解铝海外已经处于供不应求格局,俄铝受限制后加剧了海外供应紧张, 全球市场铝价走势有望受支撑。

  重视稀土和磁材:科技联动+贸易摩擦催化

  中美贸易摩擦持续演变,稀土作为我国优势显著的战略资源,是反制的优选品种。 18 年 3-4 月主要稀土资源和冶炼企业 PE(2018Wind 一致预期)仍接近 17 年初至今最低水平,叠加科技联动和贸易摩擦催化,以及收储和新能源汽车放量等预期,建议积极关注稀土和磁材板块。军工、半导体材料:我们预计 2018-20 充分受益政策红利受政策鼓励和技术进步的催化,当前建议关注与航空航天以及舰艇相关的材料,例如钛合高温合金。此外, 我们认为半导体等国家支持力度加大,并且硅片呈现供不应求的态势,行业大周期开启; 我们建议积极关注靶材和最易国产化的泛半导体设备制造。

  重点公司动态与行业前瞻

  本周( 4.9-4.13) 华泰有色新材料板块内涨幅前五的股票为盛屯矿业、三超新材、宏创控股、恒邦股份、北矿科技, 跌幅前五的股票为云南锗业、华钰矿业、吉翔股份、新劲刚、威华股份。下周( 4.16-4.20)统计局预计发布一季度 GDP 及规模以上工业增加值等经济数据, 美联储预计发布经济褐皮书,欧美等国家预计发布 3 月 CPI 和失业率等经济指标。

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